التقييم الشهرى لحساب تجريبى (أغسطس 2012)
 

أصدقائى الأعزاء فى المنتدى بعد غياب طويل عن المنتدى بعد آخر خسارة لى فى بداية العام لأن أسلوب تجارتى كانت تتميز وقتها بالمغامرة أكثر منها مدروسة و معتمدة على المتاجرة على أكثر من زوج واحد و خطورتها أنه عند إنعكاس الحركة السعرية ستجد نفسك فجأة خارج السوق. بالطبع أحبطت فقد كنت وقت خسارتى منتشياً بقدرتى على المتاجرة و أصبحت لى فلسفة خاصة و لكن للأسف حالة الغرور تدفعك للمخاطرة أكثر.

المهم أنى قررت وقتها الإبتعاد عن السوق قليلاً و ليس للأبد، بهدف الإستراحة و دراسة أسباب الخسارة ،، و بعد شهرين من الخسارة بدأت أعاود القراءة حول التحليل الفنى من جديد و بالتحليل للأداء النفسى و أسلوب المتاجرة وجدت أن أسباب الخسارة الكبيرة هى العوامل التالية:

1) دوافعى الشخصية تتجه نحو المغامرة لتحقيق أرباح يومية كبيرة ، فلم أكن أبحث عن سوق مناسب للمتاجرة و إنما أريد المتاجرة بشكل يومى على كل الأزواج و كمان أحقق أرباح
2) لم أقم ببذل أى جهد فى تحليل معظم الأزواج و أقتصر دورى على تحليل الأزواج الرئيسية فقط و أعتمدت فقط على حركة الكروس و لم أدرى أن تلك الحركة التى تتسبب فى تحقيق أرباح كثيرة يومياً هى نفسها الوسيلة التى ستخرجنى من السوق تماماً فإن كانت الحركة تؤتى بنتائج صحيحة فى إتجاه السعر إلا أن لكل زوج سلوك خاص يتوقف عليه تحديد نقاط الخروج و الدخول.
3) كان تركيزى منصب على إتجاه السعر و لم أهتم بتحديد نقاط للدخول و الخروج بشكل مدروس و النتيجة إما تلقى الخسائر أو إنتظار طويل حتى يسير السعر فى إتجاهه.
4) لم تكن لدى أى إدارة مالية لحسابى

لذلك يمكنكم تلقيبى بالمتاجر المغامر بجنون و دون تعليم.

بعد الوقوف على أسباب الخسارة التى كانت ستأتى لا محالة قررت العودة و لكن أحتاج للعودة العناصر التالية:

* تحديد مبلغ رأس المال: و قد حددته بمبلغ 1,000 دولار
* تحديد أهداف المتاجرة: رغم إعترافى أن التجارة الآمنة فى حدود هامش يومى 2% إلى 3% يمكن تحقيقه بشكل يومى و ستكون الأرباح أفضل من وضع هذا المبلغ فى البنك إلا أن الأرباح لا ترضينى شخصياً و قد قررت أن أهداف التجارة ستتمثل فى تحقيق 1,000 نقطة شهرياً
* الإدارة المالية: أولاً قررت أن يكون حجم المتاجرة فى كل صفقة هى 1 لوط لكل 1000دولار فى الحساب و مستوى المخاطرة 20% من رأس المال و عدد الصفقات اليومية 5 صفقات بأهداف 10 نقاط لكل صفقة.
* خطة المتاجرة: أعتمد بصفة أساسية على تحليل النماذج السعرية و الشموع اليابانية و بالنسبة للمؤشرات الفوليوم و متوسطات 20 ، 50 ، 100 ، 200 و ستوكاستيك و فوليوم و بالطبع البولينجر باند ، و أستخدم المؤشرات فى السكالب و ليس للمتاجرة بأهداف متوسطة أو طويلة

كما ترون فإن خطة المتاجرة ليست سهلة فهى تتسم بالمغامرة (و هى دوافع شخصية) و لكن تعلمنا ان لا أحد ينجح بدون مغامرة و لكن يجب أن تكون المغامرة مدروسة و فى حدود معقولة نسبياً لذلك قررت ألا أبدأ بتنفيذ هذه الخطة إلا بعد تجربتها على حساب الديمو و تحقيقها لمدة لا تقل عن ثلاثة شهور و بإذن الله ستكون العودة مع بداية العام الجديد إنشاء الله التى اتوقع لها أن تكون عام إستعادة اليورو لعافيته بشرط إغلاق هذا العام فوق مستوى 1.3380.

و بالرجوع إلى حساب الديمو فإن مراجعة الحساب تكشف أنه:

1) بداية الإفتتاح = 25,000 دولار
2) الأرباح خلال الشهر = 23,044.11 دولار
3) إجمالى الحساب = 48,044.11 دولار
4) نسبة الأرباح = 92%
5) عدد صفقات خلال الشهر = 43 صفقة
2) عدد الصفقات الرابحة = 37 صفقة
3) عدد الصفقات الخاسرة = 6
4) نسبة النجاح = 86%
5) عدد النقاط المحققة: 606 نقطة
6) عدد نقاط الخاسرة = 205 نقطة
7) صافى أرباحى = 401 نقطة
8) متوسط الأرباح اليومية = 30 نقطة
9) متوسط الخسارة اليومية = 10 نقاط (حساباتى تعتمد على وجود 16 جلسة فى الشهر من أصل 20)

أرجو تقييم أدائى عن شهر أغسطس إن كان لكم أى ملاحظات عليها أود أن أعرف هل هى جيدة أم عادية أم سيئة كما يسعدنى أن تلفتوا نظرى إلى أى ملاحظة فاتتنى و فى النهاية أتمنى ان تفيد قصتى قارئها بدفعه للتمسك بعوامل النجاح بدلاً من الإستسلام للفشل.

أخوكم عز

رد: التقييم الشهرى لحساب تجريبى (أغسطس 2012)
 

انا شايف نسبة المخاطرة عالية جدا
وطبعا بما انك مضارب قديم فعارف ان الحساب الحقيقي يختلف كليا عن الديمو

نصيحتي ان تقلل نسبة المخاطرة قليلا

بالتوفيق

رد: التقييم الشهرى لحساب تجريبى (أغسطس 2012)
 

رد: التقييم الشهرى لحساب تجريبى (أغسطس 2012)
 

رد: التقييم الشهرى لحساب تجريبى (أغسطس 2012)
 

ألف شكر يا جوزيف باشا أنا فعلاً معترف أن المخاطرة كبيرة فعلاً لكن المشكلة أنى المتاجرة بلوط 1 يجبرنى على أن يكون وقف الخسارة عندى 10 نقاط فقط و هو مستوى إحتمالية كسره تكون كبيرة فى حالة إرتداد سعرى خفيف . عموماً للوصول للحد الأقصى للخسارة يجب ان تكون أخسر 10 صفقات متتالية دون مكسب. دى بس عناصر تدعيم و لكن كل ذلك لا يمنع حجم المخاطرة ،، عموماً حتى الآن حققت تقريباً نصف الأهداف و حققت نتيجة مرضية

فكرتك جديرة بالإهتمام و سأبحث عن بدائل ،، أما عن حساب الديمو فنصيحة لمن يريد التدرب على الإدارة المالية فيجب عليه ان تكون ملماُ بكافة بيانات حسابك الحقيقى حتى تتمكن من إتخاذه ققياس للتجارة الحقيقية العبرة مش بتحقيق أرباح و لكن العبرة بقياس تلك الأرباح على الحساب الحقيقى

رد: التقييم الشهرى لحساب تجريبى (أغسطس 2012)
 

شكراُ على المشاركة المشجعة يا أبو بشار ، أنا باحاول تقليل المخاطرة بتقسيمها على 10 صفقات و مشكلتى أنى عايز أحافظ على حجم اللوط ،، عموماً سأدرس الموضوع دا بجد و أحاول ألاقى حل بديل

رد: التقييم الشهرى لحساب تجريبى (أغسطس 2012)
 

وحشتنى مدخلاتك يا معاذ باشا ، أتمنى الإستمرار على نفس النسبة و الثبات عليها و دا اللى بشتغل عليه الفترة دى. أما عن النسبة التى حققتها (فبغض النظر عن نسبة ال92% أرباح) أجد ان خططى تححقى منها 50% فى كل شىء مستوى النقاط الشهرية ، نسب الدخول ،

نسبة دخولى الرقمية هية 2.5 فى اليوم من أصل 16 جلسة أما نسبة الدخول الواقعية فنظراُ لإنشغالى الدائم فى عملى الآساسى فخلال هذا الشهر تدفعنى للجلوس على الشارت بصورة أسبوعية متقطعة و أغلب جلوسى بعد إغلاق جلسة نيويورك و افتتاح الجلسة الآسيوية و التى أراقب فيها تحرك السعر حتى إقتراب إفتتاح جلسة لندن و من خلال تلك الفترة يمكن التنبؤ بإتجاه و مناطق الشراء و مناطق البيع إعتمادة على دراسة ال Market Behaviour للسوق و التى يمكن من خلالها تحديد قرارك بنقاط الدخول بيعاً و شراءاً أو الإبقاء بعيداُ عن السوق

و أحياناً أثناء فترة جلوسى أقوم بالدخول فى بعض فرص السكالبينج و هى حققت لى نقاط صغيرة و لكن لم أخسر أى منها حتى الآن و دا مريحنى شوية.

بالنسبة لأرقام الأرباح أجد أننى حققت التالى:

أقل من 10 نقاط فى 15 صفقة 66 نقطة
أكثر من 10 و أقل من 20 = 8 صفقات بأرباح إجمالى 121 نقطة
أكثر من 20 و أقل من 30 = 7 صفقات بأرباح 168 نقطة
أكثر من 30 و أقل من 50 = 5 صفقات بأرباح 198 نقطة

و يلاحظ فقط أن صفقاتى بداية الشهر كانت على أزواج اليورو دولار و الأستريلينى دولار و الأسترالى و فى منتصف الشهر و مع تحقيق أرباح جربت الرجوع إلى الكروس تريد فتلقيت ثلاث خسائر كبيرة لكن تم عمل الهيدج فى حينه و خرجت رابح مبلغ ضئيل و أغلب أرباحى فى هذا اليوم قد ألتهمتها الخسائر الثلاثة المشار إليه ، و بعدها ركزت على زوج اليورو دولار فقط

أن الأرباح التى حققتها هذا الشهر لا تخلو من أخطاء حتى فى الصفقات التى لم أخسر فيها كانت عند مشاكل فى الدخول فالسعر و حالياً أبذل كل جهدى فى دراسى الإرتدادة السعرية ،، ملحوظة تانية رغم ان اليورو كان فى إتجاه صاعد هذا الشهر إلا ان صفقاتى تكشف ان أغلب صفقاتى كانت بيع و ليست شراء إعتمادة على الإرتداد السعرى.

شكراُ معاذ

رد: التقييم الشهرى لحساب تجريبى (أغسطس 2012)
 

رد: التقييم الشهرى لحساب تجريبى (أغسطس 2012)
 

رد: التقييم الشهرى لحساب تجريبى (أغسطس 2012)
 

شكراً على إهتمامك بالرد يا أستاذ صلاح ،، و بجد مبسوط ان النتيجة عجبتك و على فكرك انت ليك فضل كبير فى ذلك نتيجة للشرح الممتاز و المبسط للتحليل الفنى الذى تقدمه

أولاً عندما تتاجر على 28 زوج يومياً بدون وجود إدارة مالية من الأساس يبقى أكيد أنت مغامر صحيح كنت بحقق أرباح كويسة و لكن كله تبخر مع اول إنقلاب فى السعر ،، أما نتيجة الشهر توضح بعض الإيجابيات و بعض السلبيات و من السلبيات الأساسية هى أنى لم أتمسك بخطة المتاجرة الأساسية و عدت لهوايتى بالمتاجرة على أكثر من زوج واحد ،، و هى مشكلة فى التحليل النفسى. و كذلك توضح أيضاً انى فشلت فى تنفيذ أهداف المتاجرة الموضوعة و هى 1000 نقطة شهرياً و خققت صافى 401 نقطة. عدد صفقاتى اليومية 2.5 بدلاً من 5. أما الخسائر فتبدو كبيرة لأنى الصفقات الخاسرة أصلاً كانت بسبب دخول على أزواج دون دراسة و دون حسابات لفارق أسعار البيع و الشراء

أما إستراتيجيتى فى المتاجرة فهى رقمية إلى حد كبير و لكن تعتمد على تحليل السوق فى تحديد أعلى و أقل مستوى للسعر و أعتمد بذلك على البيفوت و الماركت بروفايل و الفيبوناتشى ثم تحديد الإتجاه تأسيساً على الإنماط السعرية و الشموع اليابانية و هى التى تحدد لى مناطق الدخول و تحديد سعر وقف الخسارة. و تأكيد القرار يبنى على مؤشرات التشبع و حركة المتوسطات السعرية و الفوليوم (التى قد تكون خادعة فى أحياناً كثيرة و لكنها مفيدة أيضاً) و أعتمد فى دراسة الحركة اليومية على شارت النصف ساعة.